关于AI的基金,你要这么选……

seo998 热点 2024-12-23 1 0

  来源:Takun

  12月16日,全市场首只跟踪“创业板人工智能指数”的ETF重磅新品——创业板人工智能ETF华宝(159363)就要上市交易了。

  根据公开数据,创业板人工智能ETF华宝(159363)上市前的最新净值已经达到了1.0161,这意味着认购期买入的投资人已经开始赚钱。

  历史的进程:第四次工业革命

  用一句话来形容当下的人工智能产业,不能说硕果累累吧,也只能说是百花齐放,热点一个接着一个在市场中“涌现”,这是时代所带来的,也是时代所赋予的新质生产力的大趋势。

  而对我们投资者而言,除了自己的奋斗研究选股选基外,还要更好的考虑当下的历史节点,寻找符合历史进程的产品,跟随社会生产力的进步。而当下处于认知风口和生产力风口,莫过于GPT出现之后的第四题工业革命——人工智能。

关于AI的基金,你要这么选……

  第一二次工业机械革命所带来的煤铁复合体,第三次工业革命所带来的电气化,都将最新的生产力基础设施导入到千家万户,如家庭和工厂通电所带来的生产力提升和生活便捷,让所有的人都能享受到科技的变化,而人工智能也同样如此,AI本身能够渗透到生产和生活的各个方面,进行多维度的改造。

  新质生产力:人工智能

  AI所带来的新一轮变革,有着非常强大的市场规模和体量“钱景”,据中研网市场调研数据,全球大模型市场规模预计未来6年CAGR(复合年均增长率)近50%,到2028年预测规模达1095亿美元。另外根据头豹研究院数据,2023年中国行业大模型市场规模达105亿元,受行业智能化转型需求带动,CAGR达到40%,预计到2028年市场规模有望达到624亿元。

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  在这样一条赛道里面,区分整个AI产业链的上中下游,同时找到每个价值点就变得至关重要。我们可以将人工智能拆成“三件套”——上游的硬件算力、中游的软件模型,还有下游的落地应用。上游负责卖铲子,AI需要算力和网络设备的高强度支撑。中游负责淘金,通过算法和数据不停地迭代自身的模型升级,来保证通用和垂类的应用。下游的企业就是将中游淘到的金子进行加工销售,将算法和数据训练的结果,输出成智能应用,嵌套进日常的生产和生活场景里。

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  买铲子的上游,关键变量是算力的构成,而算力非常重要的基础设施是光通信用的光模块,对应存算和网络设备。

  淘金子的中游,关键变量是数据服务和软件服务,数据服务让AI产品能被应用层调用,而软件服务为之提供整个基座。

  开金店的下游,关键变量是场景应用,包括AI在游戏影视金融医疗等等多个垂类的应用。

  那有没有一款指数产品,能打通整个上中下游的上市公司,覆盖AI的三件套,吃透整个AI产业链的涨幅呢?

  还真的有——创业板人工智能指数。

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  创业板人工智能:跑赢超预期

  话不多说,先直接上业绩,首先是跑赢同类人工智能主题指数,截止到2024年10月底,累计涨幅达到109.6%。

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  其次是同样显著跑赢创业板宽基指数,且最大回撤相对更小。

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  原因是什么呢?我们看一下成分股,创业板人工智能成分股数量为50只,主要的侧重还是以通信设备(光模块)为主,再均匀分布于三大主题,其数量和权重都较为均衡。

关于AI的基金,你要这么选……

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  和同行的人工智能指数相比,创业板人工智能指数在总市值和流通市值上均高于科创人工智能,低于中证人工智能。成分股数量更多以外,中等市值的股票(100-500亿元)占比也较高,为基金产品提供了更多的投资运作容量。

  从指数重仓的公司看,新易盛、中际旭创、天孚通信这三个光模块龙头的权重总计达到了22.56%

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  此外,整个创业板人工智能板块,也是未来的在营收和利润方面都预期高增长的板块。从一致预期看,FY25和26年分别四14.3%、16.7%,从净利润看,FY25年和26年的增速为55、24%。这些指标的增速,都是远强于其他板块的。

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  相信光和20cm

  创业板人工智能ETF华宝(159363)今天就要上市流通了,对于配置人工智能作为新质生产力的投资者来说,这是全市场的首只,标的非常稀缺,值得关注。

  抓重点,最后讲一讲这只基金的关键:

  大幅跑赢同类AI指数,最大回撤相对更小。

  如果只选一只基金覆盖,AI三件套“软件硬件应用”全覆盖。

  相信光——指数重仓光模块龙头,“易中天”含量高。

  最后,这只一基配置全AI产业链的基金,涨跌幅限制20cm。属于高波动、高弹性品种,注意控制风险。

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